Консалтинговые услуги

Казань: (843) 278-19-00
Наб. Челны: +7(8552) 25-01-99

Производство экструдированого корма для разведения рыбы аквакультур 122 тонны в месяц 1462,6 тонны в год в промышленном масштабе, лечебно-косметического жира, биогумуса на базе органических отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

«ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУР И ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО ЖИРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОТЕХНОЛОГИЙ»

Актуальность - октябрь 2019 г.   
Правобладатель  Бадиков Эрат Фанилович
Моб.Тел. +79179122616
 
ОГЛАВЛЕНИЕ
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ   
Таблица 1. Стоимость проекта....................................................................... 5
Таблица 2. Основные показатели проекта.................................................... 5
Таблица 3. Календарный план реализации бизнес-плана (по инвестиционным периодам)....................................................................................................................... 9
Таблица 4. Цены на продукцию и услуги проекта...................................... 10
Таблица 5. План по персоналу.................................................................... 12
Таблица 6. Инвестиции проекта.................................................................. 12
Таблица 7. Показатели эффективности проекта......................................... 14
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ДИАГРАММ
 
Рисунок 1. Выручка от реализации продукции.............................................. 5
Рисунок 2. Расположение площадки проекта относительно крупных городов РТ       6
Рисунок 3 Структура инвестиционных затрат.............................................. 13
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
 
Цель проекта – строительство завода по производству кормов для аквакультур и лечебно-косметического жира.
Бизнес-план основан на применении современной биотехнологии, а именно: выращивание личинок мухи «Черная львинка» на органических отходах сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Побочным продуктом от основной деятельности по выращиванию личинок является биогумус.
Таким образом, номенклатура готовой продукции проекта:
*       экструдированный корм для аквакультур;
*       лечебно-косметический жир;
*       биогумус.
 
Кроме того, компания-инициатор проекта планирует получать дополнительный доход за услугу по утилизации органических отходов, образующихся при выращивании грибов-шампиньонов, салата «Айсберг», а также избыточный ил биологических очистных сооружений, образующийся на производстве мясо-костной муки.
Проект предусматривает приобретение земельного участка (5 Га) для строительства административно-производственного здания, склада и котельного хозяйства.
Фактический адрес размещения производства: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, ул. 13-я, территория промплощадки ПО «Елаз».
Финансирование проекта будет осуществлено за счет средств инвестора. Общая потребность в инвестициях для запуска продаж составляет 374,9 млн. руб.
 
Проектная мощность завода по производству кормов для аквакультур и лечебно-косметического жира:
  • 152 тонны личинок в сыром виде в месяц, 1825 тонн в год;
  • 122 тонны кормов для аквакультуры в месяц, 1 462,6 тонны в год,
    • в т.ч. 42,7 тонны мушиной муки собственного производства в месяц, 512 тонн в год;
  • 22,8 тонны жира личинок в месяц, 274 тонны в год;
  • 380 тонн биогумуса в месяц, 4563 тонны в год.
Реализация первой партии продукции планируется через 16 месяцев после начала проекта. При этом поэтапная подготовка запуска производственного цеха (за счет опережающего запуска маточного цеха), позволит выйти на проектную мощность уже через два месяца после получения первой продукции (через 18 месяцев после начала проекта).
 
Суммарная чистая прибыль за 6 лет реализации проекта составит 628,1 млн. руб.
Таблица 1. Стоимость проекта
Показатели
Сумма, тыс. руб.
Объем капитальных вложений
339 100
Вложения (текущие расходы) для запуска производственного цеха (с учетом ФОТ и ЕСН)
35 800
Итого потребность в инвестициях для запуска производственного цеха
374 900
Рисунок 1. Выручка от реализации продукции
Основные показатели проекта приведены далее в таблице:
Показатели
 
Значения
Потребность в инвестициях для запуска производственного цеха, тыс. руб.
374 900
Производственная     мощность:
·         экструдированные корма для аквакультур, тонн в год
1 462,6
·         лечебно-косметический жир, тонн в год
274
·         биогумус, тонн в год
4 563
NPV проекта, тыс. руб.
343 119
IRR проекта, %
50,4
Простой срок окупаемости, лет
3
Создание рабочих мест, ед.
48
         
 

Комментарии разработчиков технико-экономического обснования - экспертов консалтинговой компании решение-верное.рф
При необходимости - обращайтесь к нам!
Также приветствуются партнерские предложения по реализации проекта в качестве соинвестора, соисполнителя автоматизации, цифровизации, технологической части, инфраструктуры.

Альтернативные варианты размещения - допустимы
Варианты приспособить существующие помещения (без строительства нового корпуса) - также допустимы 

Предполагаемый производственный участок расположен в непосредственной близости к ОЭЗ «АЛАБУГА» - на территории промплощадки ПО «Елаз» (Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, ул.13-я).
 
С точки зрения транспортной инфраструктуры, площадка проекта имеет удобное расположение - расстояние:
·        до федеральной трассы М7 - 1 км.;
·        до ближайших железнодорожных путей с выходом к станции Тихоново Куйбышевской железной дороги – 1 км;
·        до речного порта г. Набережные Челны - 20 км.;
·        до международного аэропорта «Бегишево» - 50 км.;
·        до ближайшего города (Елабуга) - 10 км;
·        до Казани составляет порядка 210 км.;
·        до Набережных Челнов – 20 км.;
·        до Уфы – 385 км.
Площадь планируемого к покупке участка – 5 Га. (50 тыс. кв. м.).
Основные параметры технологии переработки органических отходов:
1.      Объем органических отходов, поступающих на переработку:
- в сутки – 25 тонн;
- в месяц -750 тонн;
- в год - 9125 тонн.
 
2.      Объем производства личинок «черной львинки» в сыром виде:
- в сутки – 5 тонн;
- в месяц- 152 тонны;
- в год – 1825 тонн.
 
3.      Объём производства мушиной муки:
- в сутки – 1,65 тонна;
- в месяц – 42,7 тонны;
- в год – 512 тонн.
 
4.      Объём производства кормов для аквакультур:
- в сутки – 4,1 тонны;
- в месяц – 122 тонны;
- в год – 1 462,6 тонны.
 
5.      Объем производства жира личинок:
– в сутки – 0,76 тонн;
– в месяц – 22,8 тонны;
– в год – 274 тонны.
 
6.      Объем производства биогумуса:
– в сутки – 12,5 тонны;
– в месяц – 380 тонн;
– в год – 4563 тонны.
 
Объём переработки отходов с запуском проекта закладывается постепенно, в течение 3 - х месяцев. Загрузка каждый месяц по 33% объёма переработки отходов.
Для устойчивости производственного процесса в проекте предусмотрено приобретение дизельного генератора мощностью 50 кВт.
Преимущества используемой технологии и бизнес- проекта:
·        Высокая производительность производства, достигаемая за счет автоматизации наиболее трудоемких процессов (использование вертикального склада- автомата для выращивания личинок);
·        Экологичность производимой продукции, а также уменьшение отходов на свалках, благодаря вторичной переработке органических отходов, безотходного производства;
·        Импортозамещение такой номенклатуры продукции, как корм для аквакультур;
·        Низкий уровень сезонности процесса;
·        Позволяет достичь высокой рентабельности бизнеса.
Основные этапы проекта:
Календарный план реализации бизнес-плана приведен в таблице ниже. Особенностью данного плана является то, что он представлен в виде инвестиционных периодов, где 1-ый инвест. период – это квартал, в котором принимается решение о реализации проекта и происходят первые инвестиционные вложения (инвестиционные периоды могут не совпасть с календарными).

 

Продукция проекта

 
В представленном инвестиционном проекте основной продукцией являются:
*     экструдированные корма для аквакультур;
*     лечебно-косметический жир;
*     биогумус.
Кроме того, компания-инициатор проекта будет оказывать услуги по утилизации органических отходов. Три основных поставщика отходов для субстрата - резиденты ОЭЗ «Алабуга»:
1) ООО «IGS Агро» (отходы от выращивания грибов-шампиньонов);
2) ООО «Белая Дача Алабуга» (отходы от выращивания салата «Айсберг»);
3) ООО «Сария Био-Индастрис Волга» (ил).
В случае необходимости могут быть рассмотрены альтернативные поставщики отходов:
·        Производственная компания «Махеевъ» (отходы растительного жира, 300 тонн в месяц),
·        пищевые отходы у общественного питания и торговых предприятий, отходы производства молкомбината и хлебозавода и т.д.
Отпускные цены на продукцию и услуги проекта приведены далее в таблице. Рассматриваемое производство не имеет сезонной специфики.
Таблица 4. Цены на продукцию и услуги проекта
Вид продукции
Средняя цена за год, руб./ед.
Производимая продукция в ассортименте (средняя цена за кг.):
Экструдированные корма для аквакультур
 
150
Лечебно-косметический жир
 
400
Биогумус
 
5
Услуги по утилизации отходов (ориентировочная средняя цена за куб.м.):
Ил
 
1,6
Салат Айсберг
 
0,4
Грибы
 
0,427
План продаж в натуральном и денежном выражении представлен в Таблицах 3.1 и 3.2 Приложения 1.
Реализацию основной производимой продукции проекта (кормов для аквакультур и лечебно-косметического жира) предполагается организовать методом прямых продаж следующим категориям покупателей:
* предприятия, занимающиеся промышленным рыбоводством на открытой воде и УЗВ;
* предприятия косметической и фармацевтической промышленности.
Кроме того, реализация всей производимой продукции может быть организована путем продаж через следующие категории покупателей:
* промышленное и частное птицеводство;
* комбикормовые заводы;
* предприятия по производству кормов для домашних животных;
* частные подсобные хозяйства и КФХ;
* сети магазинов экзотических животных и рыбалки;
* промышленное органическое земледелие и личные подсобные хозяйства (дачи, теплицы и т.д.).
Для эффективной реализации продукции в проекте запланированы следующие мероприятия:
* заключение предварительных договоров на поставку продукции с ключевыми потребителями.
Продажа экструдированного корма для аквакультуры, лечебно-косметического жира, биогумуса будет осуществляться на территории Российской Федерации.
Таблица 5. План по персоналу
Наименование должности
Кол-во, чел.
Оклад,
руб.
Итого ФОТ в месяц, руб.
Итого:
48
-
2 103
Инвестиции проекта приведены в следующей таблице.
Таблица 6. Инвестиции проекта
Статья затрат
Доля, %
Сумма, руб.
Инвестиции в основные средства:
90,5%
339 100 000
Приобретение земельного участка (5 Га)*
1,3%
5 000 000
Строительство административно-производственного здания, склада и котельного хозяйства*
26,7%
100 000 000
Благоустройство территории, строительство дорог, стоянок, ограждения и т.д.*
4,0%
15 000 000
Затраты на подключение коммуникаций (вода-1 млн. руб., э/э и газ – по 2 млн. руб.)
1,3%
5 000 000
Прочие, в т.ч.:
3,2%
12 000 000
Разработка проектно-сметной документации. Конструкторская разработка оборудования. Прохождение гос.экспертизы
2,7%
10 000 000
Проведение замеров. Разработка тех.задания. Приобретение пояснительной записки
0,5%
2 000 000
Комплекс оборудования
48,5%
182 000 000
Мусоровозы, Вилочные погрузчики, Дизельный электрогенератор (на 50 кВт)*
5,4%
20 100 000
Текущие затраты для запуска производства
9,5%
35 800 000
Итого объем инвестиций:
100,0%
374 900 000

Комментарии разработчиков технико-экономического обснования - экспертов консалтинговой компании решение-верное.рф
При необходимости - обращайтесь к нам!
Также приветствуются партнерские предложения по реализации проекта в качестве соинвестора, соисполнителя автоматизации, цифровизации, технологической части, инфраструктуры.

* в варианте (сценарии) релизации "Эконом - Старт" (без значительных капитальных затрат) данные расходы могут быть исключены (это позволит значительно снизить инвестиции - капиталоемкость проекта), например (любой из вариантов или в сочетании):
  • на начальном этапе используется приспособенное арендованное (выкупленное) помещение меньшей площади, худшего состояния и т.п. (без СМР на возведение нового специализированного объекта)
  • инвестор предоставляет свою площадку под реализацию проекта (близость мест образования отходов - аналогична представленному в проекте), расходы на логистику сырья - аналогичные (не ухудшают экономику проекта)
  • инвестор располагает подвижным составом (мусоровозы, вилочные погрузчики)
 
Рисунок 3 Структура инвестиционных затрат
В качестве источника финансирования рассматриваются собственные средства. Потребность в собственном капитале для запуска производства составляет 374,9 млн. руб.
Через 1-2 месяца после запуска продаж основной продукции (кормов для аквакультур и лечебно-косметического жира), все расходы будут финансироваться за счет чистой прибыли проекта.
В таблице 6.1 Приложения 1 приведена справочная информация о нераспределенной прибыли на конец каждого планового года, которая может быть направлена на выплату дивидендов. В целом за планируемый период (6 лет) собственники проекта могут получить дивиденды на сумму 628,1 млн. руб.
Основные показатели эффективности реализации проекта приведены в следующей таблице.
Таблица 7. Показатели эффективности проекта
Показатель
Значение
NPV проекта, тыс. руб.
343 119
IRR проекта, %
50,4
Простой срок окупаемости, лет
3
Дисконтированный срок окупаемости, лет
3,3
Ставка дисконтирования, %
15,8

Комментарии разработчиков технико-экономического обснования - экспертов консалтинговой компании решение-верное.рф
При необходимости - обращайтесь к нам!
Также приветствуются партнерские предложения по реализации проекта в качестве соинвестора, соисполнителя автоматизации, цифровизации, технологической части, инфраструктуры.

Проект имеет значительный потенциал к экономии текущих (операционных) затрат, например:
  • использование специализированных стеллажей, выдвижных лотков, автоматизации процессов перемешивания субстрата, предусмотренного технологией (например, роботизированным манипулятором "рука - мешалка") - позволит отказаться от ручного труда операторов внутри комплекса и съэкономить на их ФОТ с отчислениями (эффект может достигать 2 млн руб в месяц, 23 млн в год, 140 млн за 6 лет) с учетом отчислений на обязательное страхование)
  • использование механизированного и автоматизированного тех.процесса "перейти к стеллажу Х - выдвинуть лоток ХУ - перевернуть пласт или переместить лоток, опустошить переворачиванием или наполнить лоток ингридиентами" с использованием робота - манипулятора становится экономически эффективно при расчетном соотношении количества операций (количества лотков в комплексе) и стоимости программно-аппаратного комплекса (ПАК-АПК);
  • использование технологии "темный склад" (без освещения) с только поддержанием климатического режима (температура-влажность) позволит вообще отказаться от использования труда людей в основном технологическом помещении и ориентироваться только на технологические автоматизированные операции, отказаться от освещения внутри помещения, съэкономить таким образом значительный объем затрат.

Опыт наших сотрудников в проектах развития территории и в получении государственной поддержки:

  • 11 индустриальных, агро-, пром.парков, технопарков и 2 ТОСЭР ДВ получили целевые бюджетные средства на инфраструктуру,
  • 15 проектов получили статус резидентов ТОСЭР и ОЭЗ,
  • аккредитовано 15 промышленных площадок и парков при РОИВ - несколько муниципальных земельных участков переданы инвесторам в аренду - без проведения торгов
  • 2 кластера - получили средства порядка 25 миллионов рублей на орг.деятельность и более 1,5 млрд на совместные проекты по МПиТ РФ
  • более 400 проектов получили различные субсидии, льготы на сумму более 5 миллиардов рублей (не считая полученные земельные участки, одобрение властей, преференции, заемные средства льготные (под низкую ставку) или по среднерыночным ставкам

Об этих и других проектах

Еще информация об опыте компании Верное решение 

Сотрудники компании "Верное решение" оказывают услуги консультационного сопровождения для предпринимателей, консультируют по финансово-экономическим, правовым вопросам, маркетингу, иным вопросам развития бизнеса.

Мы предлагаем Вам воспользоваться комплексом услуг Компании:

  • консультационная и информационная поддержка (мы провели более 7400 консультаций для малого и среднего бизнеса),
  • сопровождение участников государственных конкурсов на соискание государственной поддержки в виде налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки,  сопровождение проекта заявителя в конкурсах Республики Татарстан и России (мы помогли нашим клиентам привлечь более 5 миллиардов рублей гос.средств),
  • разработка концепции развития (стратегии), бизнес-плана, технико-экономического обоснования (ТЭО), меморандума, презентации, паспорта проекта, подготовка пакета документации по проекту (мы оказали более 560 комплексов таких услуг),
  • проведение исследований рынков (маркетинговых) продукта, работ, услуг, поиск рыночных ниш, анализ конкурентной среды и перспектив развития
  • помощь финансиста, экономиста, юриста, маркетолога для привлечение государственных и частных инвестиций, партнеров в проект, бизнес

Мы будем рады помочь Вам в решении Ваших задач. По любым возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь.

Поделиться новостью