ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Подготовка документации и сопровождение подачи заявки на участие в конкурсных процедурах Министерств России на получение государственного финансировани создание промышленного технопарка

№

НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА

СТОИМОСТЬ, рублей

(без учета НДС)

НДС

СТОИМОСТЬ, рублей

(с учетом НДС)

СРОК

1

Стратегическая сессия с командой проекта, очные и заочные консультации, разработка по итогам отчета об аудите

Отчет об аудите:

1. Рекомендации по наиболее рациональной организации работ по созданию промышленного технопарка и его инфраструктуры,
2. Заключение о возможности\целесообразности участия в конкурсах на получение мер государственной поддержки на создание инфраструктуры промышленного технопарка, индустриального парка в 2020-2024 гг.
3. Проект организационного календарно-ресурсного плана проекта ("дорожная карта") разработки концепций, ТЭО создания и развития промышленного технопарка, первая итерация - "черновые" наброски.
4. Выводы по техническим и иным ограничениям и плану предстоящих работ по прохождению аккредитации технопарка и УК в целях включения в реестр индустриальных парков согласно Постановления Правительства РФ от 04.08. 2015 г. № 794 «Требования к индустриальным технопарка, индустриального паркам и управляющим компаниям индустриальных парков», аккредитации при органах региональной власти
5. Примерный расчет возможной стоимости строительства инфраструктуры промышленного технопарка
6. Примерный расчет экономического эффекта от развития технопарка

0,5 мес.*

2

Разработка 2 сценариев развития технопарка

1. Разработка предварительной финансово–экономической модели развития технопарка
2. Сравнительный анализ вариантов развития промышленного технопарка

85 000

0

85 000

0,5 мес.*

3

Разработка Концепции развития технопарка

1.Определение целей и задач, целесообразности и предпосылок создания технопарка, промышленного технопарка (включая актуальность реализации проекта в регионе исходя из текущего уровня развития инфраструктуры поддержки субъектов МСП, а также влияние проекта на развитие МСП в регионе);

2.Определение спроса на услуги технопарка, промышленного технопарка;

1. Обоснование основных показателей технопарка, промышленного технопарка (включая обоснование характеристик земельных участков, объектов недвижимости, объектов инфраструктуры, специализации и зонирования территории технопарка, промышленного технопарка);
2. Краткая характеристика действующих и потенциальных резидентов с указанием их специализации, площади занимаемой территории (зданий и сооружений) технопарка, промышленного технопарка;
3. Анализ потребностей потенциальных резидентов технопарка, промышленного технопарка;
4. Ключевые этапы реализации проекта;
5. Определение источников и условий финансирования создания технопарка, промышленного технопарка;
6. Оценка имеющихся и возможных рисков;
7. Оценка результативности и эффективности создания технопарка, промышленного технопарка.

1 455 000

0

1 455 000

3 мес.

4

Проведение предпроектных обследований и изысканий

Проведение предпроектных обследований и изысканий (гидро-, геология, топосъемка, экология)

Разработка фор-эскизов, фор-проекта, архитектурно-градостроительной концепции промышленного технопарка.

6 000 000

20

7 200 000

3 мес.

5

Разработка

Мастер-плана

Мастер-план следующей структуры:

1. Характеристика строительной площадки технопарка (промышленного технопарка)
2. .1Место реализации проекта
3. .2Географические и геодезические условия
4. .3Местные условия: физическая и социально-экономическая инфраструктура
5. Варианты инфраструктурного и ресурсного обеспечения территории технопарка (промышленного технопарка) и оценка объемов капитальных затрат на создание (развитие) объектов инфраструктуры технопарка (промышленного технопарка)

2.1 теплоснабжение

2.2 водоснабжение

2.3 водоотведение

2.4 ливневая канализация

2.5 электроснабжение

2.6 сети связи

2.7 транспортная инфраструктура

1. Схема функционального зонирования территории технопарка (промышленного технопарка)
2. Схема застройки технопарка (промышленного технопарка)
3. Оценка объемов затрат на создание объектов технопарка (промышленного технопарка)
4. Прогноз показателей потребления энергетических и других видов ресурсов

3 мес.

6

Разработка ПСД

1. Разработка задания на проектирование инфраструктуры (сетей и коммуникаций)
2. Разработка ПСД (проектно-сметной документации)

12 500 000

20

15 000 000

3 мес.

7

Государственная экспертиза ПСД

Сопровождение государственной экспертизы (оплата стоимости экспертизы)

1 250 000

20

1 500 000

3 мес.

8

Разработка Финансово-экономической модели

1.Построение ФМ в формате Excel.

1. Структура модели:

- Исходные данные и допущения

- Прогнозы и вспомогательные расчеты

- Результаты финансовых прогнозов

1. Элементы финансовой модели должны быть связаны между собой ссылками и расчетными формулами
2. Не допускаются ссылки на внешние файлы и циклические ссылки
3. Данные финансовой модели должны соответствовать данным, приведенным в остальных документах заявки
4. Финансовые показатели: EBITDA, EBIT, NPV, WACC, IRR
5. Шаг прогноза – 1 квартал

255 000

0

255 000

3 мес.

9

Разработка Бизнес-плана

Бизнес-план в формате MS Word с учетом требований МЭР РФ и внутренних требований Заказчика

1. Описание проекта
2. .1Цель реализации проекта
3. .2Регион реализации проекта
4. .2.1Социально-экономическое развитие региона
5. .2.2Анализ текущего уровня развития мсп в регионе
6. .2.3Анализ текущего состояния объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
7. .3Актуальность реализации проекта
8. .4Текущий статус реализации проекта
9. Бизнес-модель технопарка (промышленного технопарка)
10. .1Специализация технопарка (промышленного технопарка)
11. .2Организационно-экономическая модель
12. .3Перечень и описание предполагаемых услуг
13. .4Характеристики предполагаемых резидентов
14. .5Резидентная политика.
15. Характеристика территории технопарка (промышленного технопарка)
16. .1Обоснование выбора места строительства технопарка (промышленного технопарка)
17. .2Инвестиционная привлекательность региона при реализации проекта
18. .3Детальное описание участка технопарка (промышленного технопарка)
19. .4Требования и издержки к подготовке и освоению участка технопарка (промышленного технопарка)
20. Анализ рынка и маркетинговая стратегия
21. .1Анализ рынка базовых услуг и дополнительных сервисов технопарка (промышленного технопарка)
22. .1.1Анализ рынка офисной и производственно-складской недвижимости
23. .1.2Определение диапазона цен продажи и аренды за помещения офисного и производственно-складского назначения и за земельные участки промышленного назначения
24. .2Тарифная политика по услугам технопарка (промышленного технопарка)
25. .3Анализ конкурентной среды
26. .4Комплекс мер по привлечению резидентов и продвижению технопарка (промышленного технопарка)
27. Организационный план
28. .1Описание основных участников и их ролей в рамках реализации проекта
29. .2Организационно-штатная структура управляющей компании технопарка (промышленного технопарка)
30. .3План-график реализации проекта
31. Декларация о намерениях

Содержит описание специализации технопарка (промышленного технопарка), а также требования к резидентной политике управляющей компании

1. Финансовый анализ и оценка инвестиций

Финансовый анализ должен учитывать в том числе бюджетный эффект от реализации проекта с учетом показателей деятельности потенциальных резидентов технопарка (промышленного технопарка)

1. Результат реализации проекта
2. Оценка рисков

416 000

0

416 000

3 мес.

10

Подготовка заявочной документации и сопровождение подачи заявки

1. Пояснительная записка
2. Заявка на предоставление субсидии
3. Презентация в формате MS Power Point:

Структура презентации для защиты проекта:

Слайд 1. Актуальность создания / развития технопарка в регионе

Обоснование потребности в реализации данного проекта исходя из текущего состояния промышленной инфраструктуры для МСП в регионе. Влияние проекта на МСП (включая показатели нац. проекта) в регионе. Обоснование уникальности проекта.

Слайд 2. Ключевые характеристики площадки

Расположение и зонирование территории. Состав и состояние имущественного комплекса технопарка (земельные участки, здания, инфраструктура, мощности, оборудование). Право распоряжения имущественным комплексом. Текущий уровень загрузки площадей и инфраструктуры технопарка.

Слайд 3. Специализация и резидентная политика технопарка

Отраслевая специализация и обоснование ее выбора. Наличие компетенций управляющей компании в этой специализации. Текущие резиденты. Целевые потенциальные резиденты.

Слайд 4. Текущий статус проекта

Текущий статус работ по созданию / развитию технопарка. Текущий статус разработки ключевых документов (бизнес-план, фин. модель, мастер-план), разработки и экспертизы ПСД.

Слайд 5. Ключевые этапы и сроки проекта

Поквартальный план мероприятий по созданию / развитию технопарка. Новые объекты инфраструктуры, которые планируется создать. Укрупненный план последующего развития и выхода на проектную мощность.

Слайд 6. Финансирование реализации проекта

Объем инвестиций, статьи затрат, сроки финансирования. Источники финансирования (собственные, заемные, бюджетные средства – федеральные и региональные), сроки окупаемости, объем ранее понесенных затрат.

Слайд 7. Технологическая инфраструктура

Детальное описание видов, состава и назначения технологической инфраструктуры технопарка. Примеры использования технологической инфраструктуры резидентами.

Слайд 8. Бизнес-модель и прогноз доходов УК технопарка

Текущая / целевая структура доходов управляющей компании. Виды услуг управляющей компании. Наличие уникальных сервисов для высокотехнологичного производства. Прогноз доходов УК технопарка на срок 10 лет с момента подачи заявки.

Слайд 9. Ключевые показатели эффективности, влияние на показатели Нацпроекта МСП. Взаимодействие с инфраструктурой поддержки МСП

Состав и ежегодный план достижения целевых показателей эффективности не ранее чем до 2024 года, включая показатели: количество резидентов – МСП, количество рабочих мест у резидентов – МСП, выручка резидентов – МСП, объем инвестиций резидентов – МСП, объем налоговых отчислений резидентов – МСП.

Взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки МСП – перечислить организации и формы взаимодействия.

Слайд 10. Управление рисками проекта

Оценка ключевых рисков проекта (политические, экономические, финансовые, рыночные технологические). Указание способов управления рисками.

150 000

0

150 000

0,5 мес.

Итого стоимость без НДС:

23 108 000*

Итого стоимость с учетом НДС:

27 188 000*