Рекомендации по формированию инвестиционного замысла (целей инвестирования) Государственное предприятие Центр научно-методического обеспечения инженерного сопровождения инвестиций в строительстве (ГП ЦЕНТРИНВЕСТпроект) Минстроя России

Российской общество инженеров строительства (РОИС)

Государственное предприятие Центр научно-методического обеспечения инженерного сопровождения инвестиций в строительстве (ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект») Минстроя России

Чем мы можем быть полезны?

Мы делимся с Вами своим опытом и экспертным мнением:

• Отвечаем на вопрос: "Где взять деньги на проект?"
• Разъясняем понятия и термины, доносим суть
• Проверяем компетенции и уровень понимания команды,
• Проверяем готовность команды начать и завершить проект,
• Обучаем команду недостающим знаниям и навыкам,
• Команда перенимает знания - учится - в работе по проекту,
• Разъясняем простым языком - "разжевываем" - сложную и объемную информацию,
• Избавляем от необходимости:
  • прочтения 100х страниц разной документации,
  • прочтения 100х страниц законов, НПА,
  • просмотра 100х часов семинаров, презентаций
  • траты 100х часов поиска экспертов, обладателей информации, носителей компетенций
  • траты 100х часов назначения и проведения встреч,
  • траты 100х часов на вопросы/ответы,
  • траты 100х часов на разговоры: полезные и "не очень",
  • покупки специализированного ПО,
  • другие расходы на свой штат
• Мы даем "сухой остаток" - итог, квинтэссенцию полезности,
• Отвечаем на вопросы:
  • Какие есть программы, льготные финансы?
  • На что дают деньги?
  • Кому дают, а кому - нет?
  • Как в них участвовать?
  • Какие требования?
  • Какие есть "подводные камни"?
  • Что влияет на повышение вероятности "победы"?
  • Как повысить шансы заявки победить?
  • Какие суммы реально получить?
  • Какая документация нужна?
  • Как ее сделать?
  • Чем мы можем посодействовать?
  • Как лучше "упаковать" проект?
• Много других плюсов привлечения экспертов на аутсорсинг

Оказываем услуги консультационного сопровождения и разработки документации:

• - для резидентов и управляющих компаний (УК) промышленных площадок, индустриальных парков, технопарков,
• - резидентов и УК территорий опережающего развития (ТОР, ТОСЭР),
• - резидентов и УК особых экономических зон (ОЭЗ), свободных экономических зон (СЭЗ), других объектов инфраструктуры,
• - консультируют по финансово-экономическим, юридическим вопросам, маркетингу (исследование рынка, продвижение),
• - получение целевого финансирования, налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки, сопровождение проекта заявителя в конкурсах региональных и федеральных органов власти России,
• - консультационная и информационная поддержка участников государственных конкурсов на соискание государственной поддержки в виде налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки, сопровождение проекта заявителя в конкурсах Республики Татарстан и России,
• - разработка для девелопера (управляющей компании) или резидента: юридической документации, концепции, бизнес-плана развития проекта, технико-экономического обоснования (ТЭО), меморандума, презентации, паспорта проекта, подготовка пакета документации по проекту,
• - привлечение партнеров в проект, бизнес.

При необходимости - обращайтесь к нам!

Еще по теме:

Источники финансовых ресурсов для бизнеса, проекта:

• Компенсация % по кредиту СМСП в РТ
• Льготные 3% займы в моногородах РТ
• Льготные 5% годовых займы
• Льготные 0% и 5% займы Фонда развития моногородов
• Льготный лизинг под 6% годовых российского оборудования
• Льготные займы Фонда поддержки предпринимательства РТ
• Льготные 1% год займы Фонда развития промышленности РТ
• Предоставление гарантий Корпорации МСП
• Поручительство Гарантийного фонда до 70 процентов
• Кредит 5% год 5 млн рублей до 3 лет экспортерам Татарстана
• Льготные (ниже среднерыночной) кредиты и лизинг Татарстан
• Субсидии на возмещение уплаченных процентов по кредитам

Про земельные участки и налоговые льготы:

• Муниципальные земельные участки в аренду - без торгов
• Аренда муниципальных зданий по нулевой ставке
• Льготная (15% от кадастра) цена выкупа земельных участков
• Муниципальные з/у в аренду УК индустриальных парков и промышленных площадок без торгов по ЗК РТ
• Нулевая ставка аренды з/у резиденту ТОСЭР
• Бесплатная аренда з/у резиденту индустриального парка
• Как влияют льготы, преференции ТОСЭР, ОЭЗ, промышленного парка на экономику проекта
• Льготная (0,1% от кадастровой стоимости) цена выкупа з/у
• Транспортный налог
• Патентная система налогообложения Республики Татарстан
• Налог на имущество организаций Татарстан
• Где инвестору разместить производство?
• Заявка на подбор земельного участка
• Как влияет создание промышленной площадки, индустриального парка в районе на экономику и уровень жизни
• Конкуренция и партнерство в развитии территорий РТ
• Cоздание ТОСЭР для промышленных территорий (индустриальных парков) в муниципальных районах
• ТОСЭР Промышленные (индустриальные) площадки (парки)
• Где выгоднее разместить свое производство?
• Кооперация резидентов промышленного парка
• Ипотека промышленных зданий для индустриальных парков
• Как влияют тарифы, ФОТ льготы ТОСЭР, ОЭЗ, промышленного парка на экономику проекта
• Как научиться использовать имеющиеся ресурсы? Об эффектах от кооперации: смежники, субконтрактация

Создание объекта строительства осуществляется в непрерывном инвестиционном процессе с момента возникновения идеи (замысла) до сдачи объекта в эксплуатацию.

В инвестиционном процессе проектная подготовка строительства в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, как правило, начинается с формирования инвестиционного замысла (цели инвестирования), определяющего назначение и мощность объекта строительства, номенклатуру продукции, места (района) размещения объекта в соответствии с требованиями и условиями инвестора (заказчика)*, источники и условия финансирования.

* Далее "инвестор".

 

Наиболее распространенными вариантами определения целей инвестирования являются:

- выбор инвестором наиболее приемлемого варианта инвестирования для получения максимальной прибыли (дохода), установление необходимого объема финансирования и его источников;

- обоснование целесообразности инвестирования в предполагаемый инвестором объект и его место строительства с определением предварительных условий и примерных технико-экономических показателей в пределах финансовых возможностей инвестора;

- тоже, но с учетом необходимости дополнительных проработок вариантов основных или дополнительных источников финансирования инвестиционной деятельности.

На основе выполненных исследований и экспертных проработок возможных источников финансирования, условиях и средствах реализации поставленной цели инвестором (заказчиком) проводится оценка возможностей (целесообразности) инвестирования и достижения намечаемых технико-экономических показателей, а также выявление оптимальных вариантов реализации инвестиционного замысла.

С учетом проведенных исследований и проработок инвестор (заказчик) принимает решение о разработке Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в строительство предприятия, здания и сооружения, для представления его в установленном порядке в местные органы исполнительной власти.

 

2.1. При формировании инвестиционного замысла (целей инвестирования) в строительство предприятий, зданий и сооружений** необходимо руководствоваться законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и другими государственными документами, регулирующими инвестиционно-строительную деятельность.

** Далее "Инвестиционный замысел".

2.2. Разработка инвестиционного замысла осуществляется с учетом условий, данных и положений, содержавшихся в градостроительной документации, прогнозах развития территорий (в т.ч. социальных, экологических и др.), материалах ранее проведенных маркетинговых исследованиях и разработанных проектных материалах объектов-аналогов, схемах развития и размещения производительных сил, промышленных узлов, проведенных научно-исследовательских и конструкторских разработок, и каталожных материалов, а также других информационных и данных.

2.3. Инвестиционный замысел разрабатывается, как правило, заказчиком с привлечением, при необходимости, на договорной основе проектных, проектно-строительных, консалтинговых организаций и других юридических и физических лиц, получивших в установленном порядке право на соответствующий вид деятельности.

Настоящий документ содержит принципиальные, обобщенные подходы, требования и рекомендации по составу и содержанию инвестиционного замысла (целей инвестирования).

2.4. Инвестиционный замысел может исходить из определяемых инвестором ограничений в части:

объемов инвестирования без конкретных условий их вложения - для выработки вариантов их наиболее рационального использования, отвечающих условиям поставленным инвестором:

выявления возможности вложения средств в организацию выпуска определенной продукции или оказания услуг;

выбора наиболее приемлемых регионов для размещения производств, для выпуска продукции или оказания услуг;

определения целесообразности привлечения соинвестора.

2.5 Инвестиции могут осуществляться в виде денежных средств, займов, кредитов, акций и других ценных бумаг, лицензий, интеллектуального капитала и, в частности, "ноу-хау", а также в виде поставок технологий и оборудования, сырья и полуфабрикатов, комплектующих изделий и других материальных ресурсов.

2.6 В качестве инвестиций могут также рассматриваться:

- право пользования землей и другими природными ресурсами;

- долевое участие в предприятиях;

- приобретение предприятий или отдельных производств, зданий, сооружений, паев, акций, облигаций и других ценных бумаг;

- маркетинговые услуги и организация сбыта продукции;

- другие виды услуг (подготовка кадров, консультационное обслуживание инвестиционного и производственного процессов, выполнение посреднических операций и других работ нематериального характера и т.д.).

 

3.1. Инвестор, исходя из возможностей инвестирования формирует инвестиционный замысел (цели инвестирования).

По результатам его рассмотрения, инвестор принимает решение о целесообразности инвестирования в строительство предприятий, зданий и сооружений.

3.2. Основным документом, регулирующим правовые и финансовые отношения, взаимные обязательства и ответственность сторон, в случае привлечения к разработке проектных, инжиниринговых организаций и других юридических и физических лиц является договор.

Неотъемлемой частью договора должно быть задание на разработку инвестиционного замысла*, в котором приводятся исходные данные и требования инвестора.

* Примерный перечень данных и требований, включаемых в задание на разработку Инвестиционного замысла, приводится в Приложении А.

3.3. Материалы инвестиционного замысла предназначены для:

принятия инвестором решения о целесообразности инвестирования в строительство; выбора оптимального варианта инвестирования и выполнения Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в строительство предприятий, зданий и сооружений;

разработки элементов бизнес-плана, для уточнения источников финансирования, привлечения соинвесторов, заинтересованных в участии реализации инвестиционного замысла;

переговоров с федеральными и местными органами исполнительной власти о возможности предоставления ему субсидий, налоговых и иных льгот и др.

 

4.1. Общие рекомендации по инвестированию.

Предложения (варианты предложений) по возможным направлениям, объемам и срокам инвестирования в строительство и их реализации.

Предпочтительные регионы (районы, города) размещения объектов строительства.

Характеристика предполагаемого района (районов) размещения и потребность в земельных ресурсах.

4.2. Организационно-правовая форма предприятия.

Предложения по организации и структуре управления.

Трудовые ресурсы, профессиональный и квалификационный состав.

4.3. Анализ рынка сбыта намечаемой к выпуску продукции (оказанию услуг).

Общая характеристика потребности (спроса) и объема производства продукции в регионе или России. Ожидаемая доля предприятия по производству продукции в регионе или в России. Значимость данного производства для экономического и социального развития страны или региона.

Конечные потребители. Явится ли предприятие монополистом в выпуске данной продукции. Характер и перспективы спроса (равномерный или сезонный). Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения.

Потенциальные конкуренты (указать основных производителей товара, их сильные и слабые стороны).

Оптовая цена, определяемая исходя из сложившийся конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности предприятия.

Организация сбыта. Описание системы сбыта с указанием потенциальных фирм, привлекаемых к реализации продукта.

Ожидаемые доходы от проведения послепродажного обслуживания.

4.4. Производственный план.

Ориентировочная мощность и принципиальная характеристика технологических процессов (основного и вспомогательного).

Специфические требования к организации производства.

Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка), стоимость.

Ориентировочная оценка природоохранных мероприятий с учетом местных требований.

Сырье и материалы: поставщики и ориентировочные цены.

Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.

4.5. Финансовая и экономическая оценка эффективности инвестиций.

Прогнозируемая производственная программа.

Прогнозируемый расчет выручки от реализации продукции.

Прогнозируемые инвестиционные и производственные издержки.

Уточненные источники финансирования и коммерческой рентабельности.

Условия и механизм расчетов.

Прогнозируемая структура себестоимости продукции (по экономическим элементам).

Предварительный расчет чистой прибыли и налога на прибыль (в млн. руб.).

Предполагаемое движение потоков наличностей в период строительства и эксплуатации предприятия.

Обобщенные выводы и данные по реализации инвестиционного замысла в строительство предприятия, здания или сооружения (с выделением основного варианта).

Обобщенные выводы должны одержать оценку вероятности осуществления и эффективности инвестиционного замысла.

Данные рекомендуется приводить в форме таблиц Приложения Б по каждому варианту.

1. Объем намечаемых к инвестированию средств, их источники и предпочтительные направления их вложений (или условия выбора направления).

2. Намечаемые источники и условия финансирования.

3. Предполагаемая номенклатура продукции (оказываемых услуг).

4. Предпочтительные варианты размещения предприятия, здания, сооружения.

5. Граничные технико-экономические характеристики и показатели предполагаемого объекта.

6. Особые условия инвестирования (в том числе необходимость проведения расчетов в иностранной валюте).

7. Основные данные о приоритетах инвестора, опыте инвестирования и т.п.

К заданию прикладываются данные о ноу-хау, авторских правах и других преимуществах, привилегиях и возможностях инвестора, которые могут быть использованы в процессе реализации намечаемого инвестиционного проекта.

1. Прогнозируемая производственная программа                                                   Табл. 1

2. Прогнозируемый расчет выручки от реализации продукции                            Табл. 2

3. Прогнозируемые инвестиционные издержки                                                      Табл. 3

4. Предполагаемые источники финансирования в предпроизводственный
и производственный период                                                                                 Табл. 4

5. Прогнозируемая структура себестоимости продукции
(по экономическим элементам)                                                                           Табл. 5

6. Предварительный расчет чистой прибыли и налога на прибыль
(в млн. руб.)                                                                                                             Табл. 6

7. Предполагаемое движение потоков наличностей в период
строительства и эксплуатации предприятия                                                       Табл. 7

8. Обобщенные данные об эффективности реализации инвестиционного
замысла в строительство предприятия, здания или сооружения                      Табл. 8

Наименов. продукции	Единицы измерения	Объем производства по годам
		1-ый год		2-ой год		№-й год
		% от проектной мощности	кол-во	% от проектной мощности	кол-во	% от проектной мощности	кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1.
2.
3.

Наименов. продукции	Единицы измерения	Цена ед.	1-ый год		№-й год
			Объем	Выручка	Объем	Выручка
1.
2.
3.
Всего

Примечание: объем продаж (реализации) приводится в натуральных единицах, выручка (доход) от реализации - в денежном выражении

Таблица 3

Статьи затрат	Издержки *		Примечание
	НВ млн...	ИВ тыс...
1. Земельный участок
2. Машины и оборудование
3. Производственные здания и сооружения
4. Нематериальные активы (лицензии, патенты, ноу-хау, и т.п.)
5. Прочие основные производственные фонды
6. Итого затрат на основные производственные фонды
7. Объекты жилищно-гражданского назначения
8. Всего

Примечание. В таблице приняты обозначения:

НВ - национальная валюта

ИВ - иностранная валюта

___________

* По годам инвестиционного периода - строительство, освоение производства, эксплуатация на полную мощность.

Таблица 4

(в млн. руб.)

Источники финансирования	Предпроизводственный период годы	Производственный период годы
	1 2 ... t	1 2 ... t
Общая сумма финансовых средств, в том числе:
Собственные средства инвестора
Внутрихозяйственные резервы предприятия
Привлеченные финансовые средства

Экономические элементы	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес элемента, %
1. Материальные затраты, в т.ч. по основным видам сырья и материалов
2. Затраты на оплату труда
3. Налоги от оплаты труда
4. Отчисления на социальные нужды
5. Накладные расходы
6. Амортизация основных фондов
7. Налоги на имущество предприятия
8. Прочие затраты
ИТОГО:

(в млн. руб.)

Показатели	Годы
	1 2 ...t
1. Выручка (валовой доход) от реализации продукции, в т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС)
2. Выручка от реализации продукции без НДС
3. Затраты на производство реализованной продукции
4. Прибыль (+), убыток (-) от вне реализованных операций
5. Балансовая прибыль
6. Налоги
7. Чистая прибыль (нарастающим итогом)
8. Чистая дисконтированная прибыль
9. Дисконтированная рентабельность

Стадия инвестиционного периода	Строительство	Освоение производства	Эксплуатация на полную мощ.
Производственная программа	0	55% 75% 80%	100%
А. Приток наличностей
1. Собственные ресурсы и внутрихозяйственные резервы
2. Привлеченные средства
3. Выручка от реализации продукции
В. Отток наличностей
1. Капитальные вложения
2. Себестоимость реализованной продукции
3. Налог на прибыль
4. Прочие расходы

Превышение доходов над расходами (+), дефицит (-).

Таблица 8

Показатели	Варианты
	А Б В Г ...
1. Показатели эффективности с точки зрения интересов предпринимателя:
1.1. Чистая прибыль (доход)
1.2. Годовая рентабельность КВ
1.3. Среднегодовая рентабельность КВ
1.4. Срок окупаемости КВ
1.5. Интегральный эффект
1.6. Внутренняя норма рентабельности затрат на создание и эксплуатацию предприятия

Основные выгоды (преимущества) вариантов решений по реализации инвестиционного замысла

Основные недостатки вариантов решений по реализации инвестиционного замысла

Общий вывод

1. Введение 2. Общие положения 3. Порядок формирования инвестиционного замысла (целей инвестирования) 4. Состав и содержание инвестиционного замысла (целей инвестирования) Приложение А Примерный перечень данных и требований, включаемых в задание на разработку инвестиционного замысла (целей инвестирования) Приложение Б Перечень образцов расчетных и аналитических таблиц

Фамилия, Имя, Отчество (ФИО)

Телефон (мобильный, служебный) в формате +79111111111

Email

Ваш вопрос

Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных

Действующее положение доступно по ссылке Положение

Оставьте это поле пустым