Пример технического задания ТЗ на разработку предпроектной документации стадии «Инвестиционный замысел» проекта «Агропромышленный парк с оптово-распределительным центром».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку предпроектной документации стадии «Инвестиционный замысел» проекта «Агропромышленный парк с оптово-распределительным центром».

1	Основание для разработки документации	1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» от 7 мая 2018 года №204 2.Поручения Президента Российской Федерации Пр-3086 от 27.12.2013 (п.5.8; 5.9; 5.10). 3.Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р. 4.Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие __ на период 2025» (п.51 перечня мероприятий). 5.Государственная программа ____ области «Развитие внутреннего и въездного туризма в ____ области». 6.Государственная программа ____ области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства ____ области». 7.Протокол заседания Стратегического Совета при Губернаторе ____ области от 11.05.2020 № 11-СТР. 8. Поручение Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве ____ области (п.2.3 Протокола №5/18 от 19.07.2018) об инициировании Обществом собственного инвестиционного проекта. 9. Изменение земельного участка объекта строительства
2	Цель работы	Получение экономически обоснованного инвестиционного проекта по созданию, эксплуатации и развитию «Агропромышленного парка с оптово-распределительным центром в г. N» (далее - Проект, Агропарк), выбор оптимального варианта инвестирования путем корректировки (актуализации) комплексной концепция создания, эксплуатации и развития индустриального парка пищевой и перерабатывающей промышленности с оптово-распределительным центром на территории __области в связи с изменением исходных данных предполагаемого размещения объектов. Подтверждение возможности, целесообразности, экономической и социальной эффективности реализации Проекта в границах земельного участка с кадастровым номером __, с учетом требований документов территориального планирования, функционального зонирования, генерального плана.
3	Исходные данные	Докуметация в составе: · Правоустанавливающие документы на земельный участок; · Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ); · Архитектурно-технологическая концепция проекта «Агропромышленный парк с оптово-распределительным центром в г.»; · Актуальная топографическая съёмка участка строительства и мест подключения к инженерным сетям в масштабе 1:500 в эл. виде в формате dwg (с линиями триангуляции); · Актуальные технические условия на подключение к инженерным сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения; · Данные по имеющимся СЗЗ на дату заключения договора; · Стандарт по составу и организации предпроектных исследований; · Утвержденный список потенциальных резидентов; · Соглашения о намерениях с потенциальными резидентами Агропарка; - При необходимости Подрядчик собственными силами производит сбор дополнительных исходных данных с получением фондовых материалов.
4	Местоположение объекта	Российская Федерация, область, г.
5	Вид строительства	Новое строительство
6	Стадия исследований	Предпроектная - Инвестиционный замысел
7	Порядок разработки документации	Состав и содержание разделов предпроектных исследований должны соответствовать корпоративному Стандарту по составу и организации предпроектных исследований
8	Требования по вариантной разработке	Рассмотреть варианты наилучшего размещения объектов в границах Агропарка, варианты регулирования сезонной загруженности производственных мощностей с учетом технологических и организационных решений и предложить наиболее целесообразное решение исходя из предположения, что Заказчик может выступать в роли: 1. Собственника (владельца, совладельца) Агропарка; 2. Инвестора; 3. Управляющей компании; 4. Оператора ОРЦ; 5. Интеграции (объединения) вышеобозначенных видов деятельности (ролей); 6. Субъекта иной деятельности, предложенной Подрядчиком, обеспечивающей наилучшую эффективность участия Заказчика в Проекте. Рассмотреть варианты финансирования Проекта, в том числе, но не ограничиваясь: - различные формы государственно-частного партнерства (аренда с инвестиционными обязательствами, концессионные соглашения и т.д.); - совместные предприятия, инвестиционные фонды; - акционерное финансирование; - государственные целевые программы, субсидии, гранты и т.д. - частные инвестиции; - лизинг; - заемное финансирование; - смешанное финансирование. Подрядчику выполнить анализ возможных вариантов реализации Проекта, разработать и согласовать матрицу возможных вариантов с функциональным заказчиком.
9	Основные технико- экономические характеристики и показатели объекта	Основные объекты в составе Агропарка: - Оптово-распределительный центр (ОРЦ) на 15 000 т единовременного хранения, площадью 10 000 м2 с возможностью расширения до 60 000 т единовременного хранения, площадью до 40 000 м2; - Административное здание с санпропускником на 60 человек (в составе ОРЦ); - Производственно-складской корпус; - Овощехранилище. Объекты, создаваемые за счет средств Заказчика: - Закрытая трансформаторная подстанция с напряжением 6 (10), 2-х трансформаторная мощностью до 2х4000 кВА; - Котельная мощностью 6 МВт (5 Гкал/ч); - Сооружения биологической очистки сточных вод производительностью 150 м3/сут; - Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории промпредприятий производительностью 340 м3/сутки. (территория 13 га); - Дизельная электростанция до 1000 кВт; - Устройство съездов с автомобильной дороги N , до 2-х км. Стоимость работ по Проекту определить по параметрической оценке Проекта либо по проектам-аналогам с учетом климатических, сейсмических, экономических и иных факторов изменения стоимости работ. Расчеты произвести в текущих ценах по состоянию не позднее 01.06.2020 г. с возможностью пересчета в прогнозные цены с применением индексов-дефляторов для каждого из расчетных периодов. Результаты всех расчетов должны быть приведены к единому измерению - российский рубль. Расходы прогнозируются с выделением валютной и рублевой составляющих с указанием используемого курса валюты к российскому рублю, для каждого из платежных периодов.
10	Требования к составу и содержанию работы	Состав и содержание работ: - проведение исследований и экспертных проработок осуществленных в соответствии с "Рекомендациями по формированию инвестиционного замысла (целей инвестирования) в строительство предприятий, зданий и сооружений" (разработанными Российским обществом инженеров строительства (РОИС) и Государственным предприятием - Центр научно - методического обеспечения инженерного сопровождения инвестиций в строительстве (ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект") Минстроя России) и Приложением 1 к настоящему техническому заданию. Результат: отчет на русском языке в электронном (формат Microsoft Word) и печатном виде. - Подготовка бизнес-плана, исполненного в соответствии с действующими правовыми и нормативными документами Российской Федерации и Общества, «Макетом бизнес-плана для предприятий Российской Федерации» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации № 1470 от 22 ноября 1997 г.) и приложением 2 к настоящему техническому заданию. Оценку рисков провести в соответствии с ГОСТ Р 52806-2007 «Менеджмент рисков проектов. Общие положения и страхование проекта», утв. и введены в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 422-ст, а также Р 50.1.093-2014. Рекомендации по стандартизации. Менеджмент риска. Принципы оценки эффективности воздействий на риск", утв. и введены в действие Приказом Росстандарта от 08.10.2014 N 1276-ст). Результат: Бизнес-план на русском языке в электронном (Microsoft Word) и печатном виде. - Подготовка финансовой модели, исполненной в соответствии с п. 22 Методических указаний по подготовке стратегического и комплексного обоснований инвестиционного проекта, а также по оценке инвестиционных проектов, претендующих на финансирование за счет средств Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 14 декабря 2013 г. N 741) и приложением 3 к настоящему техническому заданию. Финансовая и экономическая оценка эффективности инвестиций выполняется в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (утверждены Письмом Минэкономики Российской Федерации, Минфином Российской Федерации, Госстроем Российской Федерации № ВК477 от 21 июня 1999 г). Результат: Финансово-экономическая модель на русском языке в электронном (формат Microsoft Excel версии 2007 и выше) и печатном виде. - Заключение, содержащее обобщенные выводы и рекомендации по реализации Инвестиционного замысла в соответствии с п. i приложения 1 к настоящему техническому заданию Результат: заключение на русском языке в электронном (формат Microsoft Word версии 2007 и выше) и печатном виде. - Мастер-план * 1.1 Графическая часть 1.1.1 Схема расположения индустриального парка в структуре региона и муниципального образования 1.1.2 Схема современного использования территории 1.1.3 Схема планировочных и инженерно-строительных ограничений 1.1.4 Схема функционального зонирования территории, включая объекты перспективного развития 1.1.5 Схема комплексной оценки воздействия на окружающую среду 1.1.6 Предварительный план внешних инженерных сетей 1.1.7 Предварительный план внутренних инженерных сетей 1.1.8 Схема и организация движения транспорта и пешеходов 1.2 Текстовая часть 1.2.1 Описание площадки 1.2.2 Оценка возможности размещения и анализ достаточности площади имеющегося земельного участка № __ для размещения перспективных производств, определенных в рамках реализации настоящего технического задания с учетом инфраструктурного обеспечения 1.2.3 Энергетическая концепция 1.2.4 Архитектурно-градостроительная концепция 1.2.5 Предварительный укрупненный расчет стоимости строительства объектов Агропарка * При формировании мастер-плана учесть исходные данные, представленные в архитектурно-технологической концепции.
11	Эффективность инвестиций	Финансовую и экономическую оценку эффективности инвестиций выполнить в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (утверждены Письмом Минэкономики Российской Федерации, Минфином Российской Федерации, Госстроем Российской Федерации № ВК477 от 21 июня 1999 г).
12	Организационная структура, кадры и социальное развитие	Разработать и обосновать организационно-правовую форму управляющей компании Агропарка, оператора объекта (ов), создаваемых в рамках Проекта, производственно-технологическую и организационную структуры. Определить потребности в трудовых ресурсах по категориям работников, требования к их квалификации, альтернативные варианты удовлетворения потребности в трудовых ресурсах. Разработать предложения по организации привлечения и/или подготовки/переподготовки рабочих кадров.
13	Особые требования к выполнению работы	Все работы в рамках настоящего технического задания исполняются с учетом различных ролей Заказчика в Проекте (п. 8 настоящего технического задания) либо вариантов, согласованных функциональным заказчиком по результатам рассмотрения представленной матрицы возможных вариантов реализации Проекта и привлечением инвесторов (резидентов) для размещения на территории Агропарка.
14	Требования по качеству	"ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования" "ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению"
15	Требования к технологии, режиму предприятия, основному оборудованию	Рекомендуемые к применению в рамках исполнения настоящего технического задания технологии, оборудование, строительные и эксплуатационные решения должны соответствовать специфике строительства и эксплуатации на территории ____ области, а также нормам, действующим на территории Российской Федерации.
16	Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	Объемно-пространственные, архитектурно-планировочные, конструктивные, технические решения должны учитывать специфику строительства и эксплуатации объектов на территории ____ области, а также нормам, действующим на территории Российской Федерации.
17	Требования к охране окружающей среды	При формировании Инвестиционного замысла необходимо дать оценку современному состоянию природной среды при существующих формах хозяйственной деятельности и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории строительства технопарка и дать прогнозную оценку состояния природной среды и санитарно-эпидемиологической обстановки при функционировании объектов Агропарка в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 12.07.2002 N 86.
18	Автоматизация, телемеханизация, связь	Проработать в объеме, необходимом для оценки затрат в капитальное строительство объектов Логистического технопарка и расчета экономической эффективности инвестиций в Проект.
19	Энергоснабжение	Проработать в объеме, необходимом для оценки затрат в капитальное строительство объектов Логистического технопарка и расчета экономической эффективности инвестиций в Проект.
20	Особые условия строительства	- сейсмичность (8-9 баллов); - санитарно-защитные и охранные зоны
21	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению объектов, создаваемых в рамках проекта	Рекомендовать наиболее целесообразную этапность развития мощностей Агропарка, дать предложения по перспективному расширению.
23	Требования по ассимиляции производства	Исходить из условия максимального использования потенциала действующего бизнеса и объектов ____ области.
24	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций	Проработать в объеме, необходимом для оценки затрат в капитальное строительство объектов Агропарка и расчета экономической эффективности инвестиций в Проект.
25	Требования к системам безопасности и охране объектов	Проработать в объеме, необходимом для оценки затрат в капитальное строительство объектов Агропарка и расчета экономической эффективности инвестиций в Проект.
26	Нормативно-правовое и законодательное обеспечение	Реализация настоящего технического задания должна соответствовать требованиям и нормам, предусмотренными следующими нормативно-правовыми актами в действующих редакциях: 1 Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ; 2 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 3 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 4 "Налоговый кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 117-ФЗ; 5 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ; 6 Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ; 7 Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ; 8 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"; 9 Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 N 794 "Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков"; 10 "ГОСТ Р 56301-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Индустриальные парки. Требования "Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 N 125 "Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"; 11 Документов в сфере социально-экономического развития ____ области. 12 Другим правовым и нормативным документам, действующим в настоящее время на территории Российской Федерации.
27	Расходы на страхование	При расчете экономической эффективности проекта учесть затраты на страхование в соответствии со ст. 263 Налогового кодекса Российской федерации (Расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование).
28	Подрядчик	Определяется по итогам проведения конкурентной закупки в соответствии с Федеральным законом №223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках АО «Корпорация развития ____ области».
29	Заказчик	АО «Корпорация развития ____ области», 693000 Российская Федерация, __ область, город N, __ .
30	Субподрядные организации	Подрядчик не ограничен в выборе субподрядных организаций, привлекаемых с целью качественного и своевременного исполнения настоящего технического задания по предварительному согласованию с Заказчиком.
31	Функциональный заказчик	Офис управления агроиндустриальными проектами АО «Корпорация развития ____ области».
32	Состав демонстрационных материалов	Не требуется
33	Сроки	Срок выполнения работ по разработке инвестиционного замысла – 90 календарных дней, Гарантийный срок - до момента получения положительного сводного заключения публичного технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, проведенного государственной экспертизой, но не позднее 1 июня 2021 г. Внесение изменений и дополнений в техническое задание осуществляется путем направления отдельных запросов. Изменения и дополнения утверждаются Заказчиком.
34	Порядок сдачи работ	Подрядчик представляет Заказчику материалы предпроектных разработок, согласованные с функциональным заказчиком, в четырехэкземплярах на бумажном носителе и двух экземплярах на электронном носителе. Выполненные работы принимаются путем подписания Акта выполненных работ.
35	Требования к материалам на электронных носителях	Электронная версия документации представляется на USB накопителе в следующих форматах: - doc, docx - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; - pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием; - xls, xlsx - для документов, содержащих сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат. Электронные документы, представляемые в форматах, описанных выше, должны: - формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе и представления разделов документации в виде страниц с изображением; - состоять из одного или нескольких файлов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию; - обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения); - содержать оглавление (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам; - формироваться для каждого раздела (подраздела) документации.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

АО «Корпорация развития ____ области»

Исполнительный директор

_____________________ /

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

___________________ / /

М.П.

Чем мы можем быть полезны?

Мы делимся с Вами своим опытом и экспертным мнением:

Отвечаем на вопрос: "Где взять деньги на проект?"
Разъясняем понятия и термины, доносим суть
Проверяем компетенции и уровень понимания команды,
Проверяем готовность команды начать и завершить проект,
Обучаем команду недостающим знаниям и навыкам,
Команда перенимает знания - учится - в работе по проекту,
Разъясняем простым языком - "разжевываем" - сложную и объемную информацию,
Избавляем от необходимости:
- прочтения 100х страниц разной документации,
- прочтения 100х страниц законов, НПА,
- просмотра 100х часов семинаров, презентаций
- траты 100х часов поиска экспертов, обладателей информации, носителей компетенций
- траты 100х часов назначения и проведения встреч,
- траты 100х часов на вопросы/ответы,
- траты 100х часов на разговоры: полезные и "не очень",
- покупки специализированного ПО,
- другие расходы на свой штат
Мы даем "сухой остаток" - итог, квинтэссенцию полезности,
Отвечаем на вопросы:
- Какие есть программы, льготные финансы?
- На что дают деньги?
- Кому дают, а кому - нет?
- Как в них участвовать?
- Какие требования?
- Какие есть "подводные камни"?
- Что влияет на повышение вероятности "победы"?
- Как повысить шансы заявки победить?
- Какие суммы реально получить?
- Какая документация нужна?
- Как ее сделать?
- Чем мы можем посодействовать?
- Как лучше "упаковать" проект?
Много других плюсов привлечения экспертов на аутсорсинг

Оказываем услуги консультационного сопровождения и разработки документации:

- для резидентов и управляющих компаний (УК) промышленных площадок, индустриальных парков, технопарков,
- резидентов и УК территорий опережающего развития (ТОР, ТОСЭР),
- резидентов и УК особых экономических зон (ОЭЗ), свободных экономических зон (СЭЗ), других объектов инфраструктуры,
- консультируют по финансово-экономическим, юридическим вопросам, маркетингу (исследование рынка, продвижение),
- получение целевого финансирования, налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки, сопровождение проекта заявителя в конкурсах региональных и федеральных органов власти России,
- консультационная и информационная поддержка участников государственных конкурсов на соискание государственной поддержки в виде налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки, сопровождение проекта заявителя в конкурсах Республики Татарстан и России,
- разработка для девелопера (управляющей компании) или резидента: юридической документации, концепции, бизнес-плана развития проекта, технико-экономического обоснования (ТЭО), меморандума, презентации, паспорта проекта, подготовка пакета документации по проекту,
- привлечение партнеров в проект, бизнес.

При необходимости - обращайтесь к нам!

Еще по теме:

Источники финансовых ресурсов для бизнеса, проекта:

Про земельные участки и налоговые льготы:

Приложение 1 - Рекомендуемый (но не исчерпывающий) перечень задач, выполняемый при разработке Инвестиционного замысла.

Задачи, решаемые при разработке Инвестиционного замысла:

a) осуществить проработку целей и задач проекта и оценку сформированных идей, отвечающих целям проекта, для исключения из дальнейшего рассмотрения заведомо неприемлемых;

b) провести расчеты основных характеристик проекта на основе исследований инвестиционных и технических возможностей;

c) проанализировать осуществимость проекта по следующим основным направлениям:

- наличие альтернативных коммерческих и технических решений;

- спрос на продукцию (услуги);

- оценка уровней базовых текущих цен на продукцию (услуги) проекта;

- перспективы экспорта продукции (услуг) проекта;

- соотношение затрат и результатов проекта;

- продолжительность проекта, в том числе его инвестиционной фазы;

d) провести экспертную оценку вариантов инвестиционных предложений, в том числе определение критериев эффективности проекта и факторов, которые могут существенно повлиять на успешность выполнения проекта;

e) разработать предложения по составу, участию и влиянию на проект участников проекта.

Рекомендуемый (но не исчерпывающий) состав и содержание разделов Инвестиционного замысла:

a) цели, задачи, характеристики намечаемого проекта, исходные данные;

b) общие рекомендации по инвестированию, в том числе:

- предложения (варианты предложений) по возможным направлениям, объемам и срокам инвестирования в проект;

- предпочтительные район (место) размещения объектов строительства, а также характеристика предполагаемого района (места) размещения и потребность в земельных ресурсах;

c) организационно-правовая форма собственника (владельца) объекта, создаваемого в рамках проекта, в том числе:

- предложения по организации и структуре управления;

- трудовые ресурсы, профессиональный и квалификационный состав;

d) анализ рынка сбыта намечаемой к выпуску продукции (услуг), в том числе:

- общая характеристика потребности (спроса) и объема производства продукции (услуг) в регионе (России, за рубежом); ожидаемая доля объекта, создаваемого в рамках проекта, по производству продукции (услуг) в регионе (России, за рубежом); значимость данного производства для экономического и социального развития страны или региона;

- характеристики конечных потребителей, а также характер и перспективы спроса (равномерный или сезонный), характеристики конкурентов и особенностей сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейших тенденций и ожидаемых изменений;

- цена, определяемая исходя из сложившейся конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности объекта, создаваемого в рамках проекта;

- описание организации системы сбыта с указанием потенциальных партнеров, привлекаемых к реализации продукции (услуг);

e) предварительные технико-технологические решения, в том числе:

- обоснование технологии основного и вспомогательных производств на основе сравнения возможных вариантов технологических процессов (схем) по уровню их экономической эффективности, технической безопасности, потреблению ресурсов на единицу продукции (услуг), а также степени риска и вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- источники и порядок приобретения технологии и ее краткая характеристика; требования к основному технологическому оборудованию, выполнение которых обеспечивает технологическую и экологическую безопасность объекта; обоснование выбора основного оборудования и источников его приобретения;

- решения по производству (выделению) побочной и попутной продукции, утилизации и безопасному уничтожению и хранению отходов;

- производственно-технологическая структура и состав создаваемого в рамках проекта объекта;

f) производственный план, в том числе:

- ориентировочная мощность и принципиальная характеристика технологических процессов (основного и вспомогательного);

- специфические требования к организации производства;

- состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка), стоимость;

- ориентировочная оценка природоохранных мероприятий с учетом местных требований;

- сырье и материалы: поставщики и ориентировочные цены;

- альтернативные источники снабжения сырьем и материалами;

g) нормативно-правовое обеспечение проекта, включая обоснование необходимости (целесообразности) принятия региональных нормативных правовых актов;

h) финансовая и экономическая оценка эффективности инвестиций(выполняется в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (утверждены Письмом Минэкономики Российской Федерации, Минфином Российской Федерации, Госстроем Российской Федерации № ВК477 от 21 июня 1999 г.), в том числе:

- прогнозируемая производственная программа, прогнозируемый расчет выручки от реализации продукции (услуг), прогнозируемые инвестиционные и производственные издержки, уточненные источники финансирования; прогнозируемая коммерческая рентабельность, условия и механизм расчетов;

- прогнозируемая структура себестоимости продукции (услуг) по экономическим элементам;

- предварительный расчет чистой прибыли и налога на прибыль;

- предварительный расчет денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности;

- анализ чувствительности показателей эффективности к изменению основных исходных параметров проекта;

- анализ основных рисков и мероприятия по их снижению;

- предполагаемое движение потоков наличностей в период строительства и эксплуатации объекта;

i) обобщенные выводы и рекомендации по реализации Инвестиционного замысла, в том числе:

- оценка вероятности осуществления и эффективности Инвестиционного замысла;

- основные выгоды (преимущества) и недостатки вариантов решений по реализации Инвестиционного замысла;

- рекомендуемый вариант решения по реализации инвестиционного замысла с кратким обоснованием его выбора;

- заключение о целесообразности (нецелесообразности) реализации Инвестиционного замысла;

- общие выводы;

j) общая пояснительная записка, содержащая в кратком изложении основные позиции Инвестиционного замысла.

k) исходные данные, техническое задание, предварительная предельная стоимость контракта(ов) на последующие этапы предпроектных исследований.

Приложение 2 - Рекомендуемый (но не исчерпывающий) состав и содержание Бизнес-плана.

a) общие сведения о проекте, в том числе:

- общие сведения об авторах проекта;

- основные показатели проекта (сметная стоимость проекта, сроки его реализации, срок окупаемости проекта, сведения о проектно-сметной документации, наличие собственных средств, требующиеся заемные средства и др.);

b) резюме проекта, в том числе:

- характеристика проекта, раскрывающая цели проекта и доказательства его целесообразности;

- виды выпускаемой продукции (услуг), их преимущества в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами;

- объемы ожидаемого спроса на продукцию (услуги);

- потребность в инвестициях и срок возврата заемных средств;

c) анализ положения дел на рынке продукции (услуг) проекта, в том числе:

d) производственный план, в том числе:

- аргументация выбора производственного процесса, в том числе технико-экономические показатели согласно имеющейся предпроектной документации;

- программа производства и реализации продукции (услуг), принятая технология производства, требования к организации производства, состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка, лизинг оборудования);

- поставщики сырья и материалов и ориентировочные цены, альтернативные источники снабжения сырьем и материалами;

- численность работающих и затраты на оплату труда;

- годовые затраты на выпуск продукции (услуг), переменные и постоянные затраты, себестоимость единицы продукции (услуг), стоимость строительства, структура капитальных вложений, предусмотренная в предпроектной документации и сметно-финансовом расчете, в том числе на строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, прочие затраты, общая стоимость инвестиционного проекта;

- обеспечение экологической и технической безопасности;

e) план создания основных фондов, в том числе:

- стоимость производственных основных фондов;

- форма амортизации (простая, ускоренная);

- норма амортизационных отчислений и основание для применения нормы ускоренной амортизации;

f) план маркетинга, в том числе:

- обоснование реализации (объемов продаж) продукции (услуг);

- затраты на сбыт продукции (услуг);

- анализ конкурирующей продукции (услуг) отечественного и зарубежного производства;

- анализ интеллектуальной собственности на предмет ее наличия до начала реализации проекта, получения в результате реализации проекта, а также возможных нарушений (в результате реализации проекта) законных прав других лиц в России и (или) за рубежом;

- анализ конечных потребителей, степень монополизации рынка (со стороны спроса), характер спроса (равномерный или сезонный);

- характеристики конкурентов, особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения, степень монополизации рынка (со стороны предложения); возможные действия конкурентов, которых следует опасаться, основные элементы стратегии противодействия;

- свойства продукции или дополнительные услуги, которые делают проект предпочтительным по сравнению с конкурентами;

- организация сбыта, обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продукции (услуг), торгово-сбытовые издержки;

- обоснование цены на продукцию (услуги), оптовая цена продукции (услуг), расходы и доходы в случае проведения послепродажного обслуживания, программа по организации рекламы;

- программа реализации продукции (услуг), наличие договоров или протоколов о намерениях реализации продукции (услуг) по предлагаемым ценам;

g) организационный план, в том числе:

- сведения об организации, представляющей Бизнес-план проекта, статус, уставный капитал, состав организации, финансовое положение, в том числе коэффициенты оценки структуры баланса: текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и их отношения к величине заемных средств в составе средств финансирования проекта, восстановления (утраты) платежеспособности;

- форма собственности;

- сведения о поддержке проекта со стороны органов государственного управления;

h) нормативно-правовое обеспечение проекта;

i) финансовая и экономическая оценка эффективности инвестиций(выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (утверждены Письмом Минэкономики Российской Федерации, Минфином Российской Федерации, Госстроем Российской Федерации № ВК477 от 21 июня 1999) в том числе:

- затраты на реализацию проекта; объем финансирования проекта по источникам, информация о согласии коммерческих банков или других заимодателей, включая иностранных, на предоставление средств;

- процентная ставка, сроки предоставления и погашения кредита;

- оценка рисков и страхование проекта;

- финансовые результаты реализации (план по прибыли) инвестиционного проекта, распределение выручки, полученной от продажи продукции (услуг), и объем чистой прибыли по кварталам и годам;

- определение эффективности инвестиционного проекта на основе данных плана денежных поступлений и выплат (первые два года реализации проекта – определение показателей с разбивкой по кварталам), в том числе расчет значения показателя денежного потока для каждого интервала времени;

- оценка эффективности инвестиционных проектов по показателям срока окупаемости, точки безубыточности, бюджетного эффекта, социального эффекта, в том числе создание новых рабочих мест, вклад в валовый региональный продукт, вклад в бюджетную систему Российской Федерации и региона;

- другие уместные сведения финансового характера (например, в случае ходатайства о предоставлении средств федерального бюджета на возвратной и платной основе могут потребоваться сведения об отсутствии других источников финансирования проекта и обязательство целевого использования испрашиваемых государственных средств);

j) общие выводы и рекомендации;

k) общая пояснительная записка, содержащая в кратком изложении основные позиции Бизнес-плана.

Приложение 3 - Рекомендуемый (но не исчерпывающий) состав и содержание Финансовой модели.

a) Исходные данные (допущения), на которых построены финансовые прогнозы, должны быть представлены в описании к финансовой модели или в бизнес-плане (в случае их применимости к проекту):

- срок жизни проекта;

- длительность прогнозного периода (не должен быть менее дисконтированного периода окупаемости проекта и срока возврата кредита);

- шаг прогноза (минимально: для инвестиционной стадии - один квартал, в случае наличия месячной сезонности - один месяц; для операционной стадии - один год);

- вид ставки дисконтирования и метод ее расчета;

- методика расчета заключительной стоимости;

- иные ключевые методические предположения.

- макроэкономические данные (прогнозы инфляции, обменных курсов, роста реальной заработной платы и т.п.);

- прогноз капитальных вложений;

- прогноз объема продаж и объема производства (иных количественных факторов, определяющих выручку);

- прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги;

- нормы расхода ресурсов на единицу выпуска;

- прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат;

- прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал с учетом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения штата);

- прогноз условно постоянных затрат;

- условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом) и/или нормативы оборачиваемости;

- налоговые предпосылки: информация о налогах и иных обязательных платежах (пошлинах, взносах по обязательному страхованию и т.п.), которые подлежат уплате в соответствии с действующим законодательством страны, на территории которой будет реализован проект (налог, база, ставка, порядок уплаты), с учетом ожидаемых изменений в налоговом законодательстве;

- предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки);

- прогнозная структура финансирования, условия по заемному финансированию (процентные ставки, график получения и обслуживания долга);

- данные фондового рынка для расчета ставки дисконтирования;

- иные исходные данные и предпосылки, специфические для данной отрасли и типа проекта (количество создаваемых новых рабочих мест, объем производства, размер налога и другие платежи в бюджетную систему Российской Федерации и другое).

b) Прогнозный отчет о прибылях и убытках - должен быть составлен по методу начисления и содержать, в том числе, но не ограничиваясь следующие финансовые показатели:

- выручка, валовая прибыль,

- валовая рентабельность,

- EBITDA (операционная прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов),

- EBIT (операционная прибыль до вычета процентов и налогов),

- чистая прибыль,

- чистая рентабельность.

Если в силу отраслевых или иных особенностей проекта данные показатели не представлены, следует указать факт и причины их отсутствия в описании к финансовой модели.

c) Прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные потоки, связанные с выплатой и получением процентов и дивидендов, должны быть раскрыты в отдельных строках.

График финансирования проекта должен быть привязан к графику инвестиций, денежные потоки по финансовой деятельности должны прогнозироваться на основе денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности.

По окончании каждого прогнозного шага сумма остатка денежных средств не может принимать отрицательные значения (при возникновении в каком-либо периоде недостатка денежных средств должно прогнозироваться привлечение дополнительных источников финансирования по согласованию с заказчиком).

В случае предполагаемого долгового финансирования справочно должны быть приведены свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS).

d) Прогнозный баланс.

e) Финансовые показатели проекта (коэффициенты). Формулы расчета всех финансовых показателей (коэффициентов), которые рассчитываются в финансовой модели, должны быть приведены в описании к финансовой модели и/или в бизнес-плане. Факт и причина отступления от данного требования должны быть оговорены в описании к финансовой модели.

i. В финансовой модели рассчитываются показатели инвестиционной привлекательности:

- чистая приведенная стоимость проекта (NPV);

- дисконтированный период окупаемости проекта (DPBP);

- индекс прибыльности (PI);

- внутренняя норма доходности (IRR);

- средневзвешенная стоимость капитала (WACC);

ii. Показатели финансовой устойчивости:

- коэффициент автономии;

- коэффициент капитализации;

- коэффициент обеспеченности запасов;

- коэффициент покрытия активов;

- коэффициент покрытия инвестиций;

- коэффициент покрытия процентов;

- коэффициент финансовой зависимости;

- отношение долга к EBITDA;

- финансовый леверидж;

- чистые активы.

f) Анализ чувствительности - оценки степени воздействия изменения ключевых факторов чувствительности на результаты финансовых прогнозов.

Рекомендуемые (но не исчерпывающий) список факторов чувствительности, анализируемый в проекте:

- цены на готовую продукцию и тарифы на услуги;

- объем продаж (интенсивность эксплуатации, число покупателей/пользователей);

- объем капитальных затрат;

- задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на проектную мощность;

- цены на основное сырье и материалы, топливо, трудовые ресурсы;

- величину постоянных операционных затрат;

- ставку дисконтирования;

- прогнозные темпы инфляции;

- обменные курсы валют

- другое.

Особенности построения финансовых прогнозов для инвестиционных проектов, реализуемых на действующих предприятиях:

a) финансовая модель должна включать прогнозы денежных потоков, которые будут поступать Инициатору проекта в случае реализации проекта (прогноз "с проектом") и в случае, если проект не будет реализован (прогноз "без проекта");

b) денежные потоки по коммерческой деятельности, не связанной с реализацией инвестиционного проекта (в случае, если она предполагается в период реализации проекта), должны включаться в прогноз "с проектом" и показываться обособленно;

c) при построении прогноза "с проектом" должно учитываться возможное взаимное влияние денежных потоков по проекту и по коммерческой деятельности Инициатора проекта, не связанной с реализацией инвестиционного проекта;

d) дисконтированный период окупаемости проекта (DPBP) рассчитывается на основе денежных потоков по прогнозу "с проектом" за вычетом денежных потоков по прогнозу "без проекта";

e) чистая приведенная стоимость проекта (NPV) рассчитывается как разница между дисконтированными свободными денежными потоками по прогнозу "с проектом" и дисконтированными свободными денежными потоками по прогнозу "без проекта";

f) финансовые показатели (коэффициенты) и прогнозная финансовая отчетность Действующей компании строятся на основе прогноза "с проектом".

Консалтинговые услуги